某公司财务部岗位职责 (1)

　　四、银行出纳岗位职责

　　1.严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务;

　　2.按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”;

　　3.按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结;

　　4.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位;

　　5.严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作;

　　6.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章;

　　7.协助会计编制有关记帐凭证;

　　8.承办财务主管交办的其他工作。

　　五、收银员岗位职责

　　1.负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗;

　　2.熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核;

　　3.坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续;

　　4.坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库;

　　5.遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。

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